Serenity：三菱汽车加入人形机器人竞赛，全球车企正加速绑定机器人厂商
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Serenity：宇树IPO获散户超8000倍认购，Agility Robotics等同赛道公司或受益
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，宇树科技 IPO 获得散户超过 8000 倍超额认购，反映市场对纯正人形机器人企业的需求“极其庞大”，自己目前看好美国人形机器人公司 Agility Robotics 相关投资机会，该项目由软银、英伟达（$NVDA）、亚马逊（$AMZN）、富士康等参与，投前估值约 25 亿美元。 Serenity 认为，宇树科技在 Pre-IPO 前永续合约市场估值已显示出较高预期，若上市后市值达到 300 亿美元以上，可能在未来一两周内进一步提升市场对美国头部人形机器人企业的关注。无论最终表现如何，宇树科技 IPO 所展现出的市场需求都“非常惊人”，人形机器人赛道正在成为全球资本关注的新热点。
Serenity：人形机器人板块看好Agility Robotics和Unitree
BlockBeats 消息，6 月 30 日，Serenity 发文表示，对于机器人公司，看好 Unitree 和 Agility Robotics，并称目前在人形机器人领域最大仓位集中于 Agility Robotics，原因是其个人更偏好美国人形机器人企业。 在上游零部件敞口方面，Serenity 表示当前持有 Harmonic Drive（6324），原因是谐波减速器等部件在物料清单中占比较高；同时持有 Vishay Precision，理由是其传感器业务以及可能成为 Tesla Optimus 候选供应商。也看好 LeaderDrive（688017）和 Schaeffler，但个人并未持有。其在其他 AI 数据中心相关公司中，也通过存储等方向间接获得机器人敞口。Serenity 强调，并不建议任何人复制其仓位，仅分享个人持仓和观点。 Serenity 称，人形机器人行业规模较大，并引用高盛报告称，「韩国企业将直接和间接占据全球人形机器人产量 30% 的份额」。其表示，全球范围内有大量参与者，相关公司也持续出现在高盛机构报告及覆盖范围中。目前，Agility Robotics 是其个人最看好的公司。
Serenity：机构开始重新定价人形机器人业务，中国厂商整体产能年底或达10万台
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文指出，IBK Research 上月发布的波士顿动力产业链报告，其中显示，波士顿动力计划到 2028 年才可以实现年产能 3 万台，而中国机器人厂商整体产能预计将在 2026 年底达到 10 万台，可能会让机构开始重新定价人形机器人业务。 在竞争格局方面，美国阵营包括特斯拉、Figure、Apptronik 和 Agility Robotics，波士顿动力则由韩国现代集团控股；中国主要厂商包括宇树科技、傅利叶智能、智元机器人、优必选和小鹏机器人；欧洲企业则包括 Neura、Pal Robotics、Wandercraft 和 Oversonic。 此外，IBK Research 预计 Atlas 出货量将于 2028 年达到 1.129 万台，并在 2029 至 2032 年分别增至 2 万台、3 万台、4 万台和 5 万台。不过，Serenity 对这一线性增长模型提出质疑，认为实际放量曲线更可能呈现 S 型增长，预计 2028 年出货量或达 1.5 万至 2 万台，2029 年增至 4 万至 7 万台，2030 年进一步升至 9 万至 14 万台。
“白毛股神”Serenity：Jabil或被市场低估，AI光模块业务有望推动40%估值重估空间
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，当前市值约 380 亿美元的 Jabil（JBL）是一项颇具吸引力的长期投资机会，市场可能尚未充分计入其 1.6T LRO 可插拔光模块业务的潜在价值。 到 2027 年上半年，行业瓶颈可能不再是需求不足，而是上游关键供应商 SIVE 的产能限制。在此背景下，Jabil 凭借成熟的全球供应链体系以及接手 Intel（INTC）可插拔光模块产线的优势，有望充分受益于 AI 基础设施建设带来的需求增长。相较于依赖持续资本开支扩产激光器工厂的 Applied Optoelectronics（AAOI）模式，若 SIVE 与包括 Win Semi 在内的多家晶圆厂能够实现激光器大规模量产，Jabil 负责后端制造与整合的模式将更具扩展性。 Serenity 表示，Jabil 目前拥有已被超大规模云服务商验证的供应链体系，具备类似中际旭创（Innolight）的成长逻辑，同时享有美国市场估值溢价。他预计，随着市场在 2027 年上半年逐步认识到相关机会，Jabil 存在约 40%的估值重估空间。不过，他强调目前并未持有相关仓位，仅分享研究思路供投资者参考。
Serenity：宇树科技IPO获散户超8000倍认购，同赛道企业或将受益
PANews 8月11日消息，“白毛股神”Serenity在X平台发文表示，宇树科技IPO获得散户超过8000倍超额认购，反映市场对纯正人形机器人企业的需求“极其庞大”，自己目前看好美国人形机器人公司Agility Robotics相关投资机会，该项目由软银、英伟达（$NVDA）、亚马逊（$AMZN）、富士康等参与，投前估值约25亿美元。 Serenity称认为，宇树科技在Pre-IPO永续合约市场估值已显示出较高预期，若上市后市值达到300亿美元以上，可能在未来一两周内进一步提升市场对美国头部人形机器人企业的关注。
Serenity：宇树科技上市或带动机器人板块估值，绿的谐波等供应链公司或将受益
BlockBeats 消息，8 月 6 日，Serenity 发文表示，宇树科技目前在衍生品市场的隐含市值约为 293 亿美元。参考 Cerebras 和 SpaceX 上市前永续合约的表现，相关价格与上市开盘价曾较为接近。 按照宇树科技本月预计 57 亿至 62 亿美元的 IPO 目标估值计算，当前衍生品隐含估值高出约 370% 至 414%，相当于目标估值的 4.7 至 5.1 倍。若宇树科技上市后能够维持这一估值，可能对机器人板块形成带动效应。 其列举 Leaderdrive（绿的谐波）、Harmonic Drive 和 Ouster 等机器人供应链企业，并称行业龙头上市后通常会带动同板块其他公司的估值，但同时强调不构成投资建议。 宇树科技预计于本月晚些时候推进上市，认购时间或为 8 月 10 日，最终发行结果或于 8 月 14 日公布；Agility Robotics 则可能在第四季度推进相关计划。