“大空头””Michael Burry增持英伟达、美光等空头仓位
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「大空头」Michael Burry加码做空美光、Nebius、SOXX及Palantir，称存储芯片短缺或在两年内消退
BlockBeats 消息，9 月 24 日，据 CNBC 报道，「大空头」投资者 Michael Burry 认为，当前 AI 建设推动的存储芯片结构性短缺只是暂时现象。随着产能在未来两年逐步追上需求，存储芯片行业可能重新回归传统的周期性涨跌，并对推动纳斯达克 100 指数创新高的科技股构成压力。 Burry 表示，他正在增加对存储芯片制造商美光科技、AI 云计算平台 Nebius、iShares 半导体 ETF（SOXX）及数据分析软件公司 Palantir 的空头仓位，并继续持有看跌期权。不过，若相关标的再次升至新高，他将考虑回补部分空头。 Burry 援引宏碁 CEO 陈俊圣的观点称，中国存储芯片产能持续增加，长期短缺难以维持，目前部分产品价格上涨，另一些则已开始下降。美国战略与国际问题研究中心经济学家 Sujai Shivakumar 同样警告，中国 DRAM 和 NAND 产能扩张虽然可能缓解短期供应压力，但也可能带来供应过剩、低价倾销、贸易摩擦及市场对中国供应商依赖加深等风险。 Burry 同时将纳斯达克 100 指数形容为「处于历史性高估水平且权重高度集中」。该指数周二上涨近 1%，收于 30,732 点的历史新高，过去 6 个交易日中有 5 日上涨。BTIG 技术分析师 Jonathan Krinsky 指出，纳斯达克 100 指数自 8 月中旬以来大致持平，但成分股中站上 200 日均线的比例已由 77% 降至 56%，显示 AI 交易的整体强度正在减弱。 在扩大空头仓位的同时，Burry 还增持 QXO、Build-A-Bear Workshop、Sprouts Farmers Market、Birkenstock 及 MercadoLibre。他表示，这些股票已出现大幅调整，当前价格具有吸引力，相关持仓现已达到其计划中的完整仓位。
“大空头”Michael Burry被打脸？甲骨文4年以上GPU续约仍涨价20%
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文称，甲骨文（ORCL）财报中的一项信息对 Nebius（NBIS）和 IREN（IREN）较为利好。甲骨文表示，所有续约的 GPU 算力均已重新售出，价格较此前合同上涨 20%，且大部分相关设备已使用 4 年以上。Serenity 认为，这一情况再次对“大空头”Michael Burry 关于 GPU 快速折价的贬值论点构成反驳，同时利好英伟达（NVDA）及 Neocloud 算力赛道。
Cathie Wood：ARK Invest旗下ETF策略已纳入Kalshi
Odaily星球日报讯 Cathie Wood 表示，ARK Invest 旗下 ETF 策略已纳入预测市场平台 Kalshi 这家未上市公司。Cathie Wood 称，Kalshi 管理团队表现出色，并看好其在预测市场领域的发展。
Cathie Wood：已将Kalshi纳入旗下ETF策略
Odaily星球日报讯 Cathie Wood 表示，已将私营公司 Kalshi 纳入旗下 ETF 策略，并称 Kalshi 管理团队具备前瞻性，正布局预测市场的发展方向。
「大空头」Michael Burry加速押注AI崩盘：泡沫可能比预想更早破裂
火星财经消息，9 月 29 日，据 CNBC 报道，《大空头》原型人物 Michael Burry 正在提前其对 AI 行情转向的判断，并将美光科技、Nebius、Palantir 及 iShares 半导体 ETF（SOXX）的部分直接做空仓位转换为看跌期权，以更低成本获得更高杠杆。 伯里在最新投资通讯中表示：「从基本面来看，我正在提前时间表，因此希望提高空头仓位的杠杆。当时间判断更加明确时，使用杠杆也更容易接受。没有什么比期权更能体现杠杆，在当前 VIX 等波动率指标极低的情况下，看跌期权相对便宜。」他表示，部分调整出于降低税务负担的考虑，但主要原因是认为「AI 泡沫可能迟早会更早破裂」。其目前的主要仓位调整包括： · 将美光科技空头仓位替换为明年 6 月到期、行权价位于 500 美元区间的看跌期权； · 将 Nebius 空头仓位替换为明年 6 月到期、行权价位于两位数区间的看跌期权； · 将 SOXX 空头仓位替换为 2027 年 9 月到期、行权价位于 400 美元出头的看跌期权； · 将 Palantir 原有空头及看跌期权仓位展期并扩大，核心为 2027 年 9 月到期、行权价位于 100 美元出头的看跌期权。 其援引 Ares Management 的研究称，当前 AI 投资热潮依赖企业持续扩大资本开支，以及尚未得到充分验证的 AI 收入。如果仅有一个季度的 AI 收入低于支持相关资本支出的预期，部分公司董事会就可能将资金重新配置至其他高确定性项目，现有法律协议也为此类调整提供了空间。 除 AI 商业回报外，伯里还继续看空存储芯片周期。他引用宏碁首席执行官陈俊圣的观点称，随着中国存储芯片产能持续增加，行业不可能长期维持供应短缺，存储市场最终仍将回归周期性波动。 伯里今年已持续看空科技股，5 月时曾称当前市场类似 1999 年至 2000 年互联网泡沫破裂前的最后几个月。不过，美股随后继续创出新高，纳斯达克综合指数上周刷新历史纪录；美光和 Palantir 目前分别较历史高点低约 16% 和 10%。
“大空头” Michael Burry炮轰AI巨头：呼吁放缓研发纯属自利行为
Odaily星球日报讯 电影《大空头》原型人物、知名空头投资者 Michael Burry 对 OpenAI、Anthropic CEO 呼吁“放缓 AI 研发”的表态发起猛烈抨击，直指其做法充满自利色彩。 Burry 列举了四条核心理由：大语言模型并非真正的 AI、意在保护既得利益者、为 IPO 制造话题与炒作、以及掩盖增长乏力的困境。他进一步指出，所谓“主动呼吁放缓”，不过是为了遮掩行业增长放缓已难以控制、上市计划被迫推迟的真实局面。（Business Insider）