Serenity力挺Leopold：投资失误被严重夸大，部分市场参与者嫉妒他人成功
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Serenity评Leopold重仓太阳诱电：AI瓶颈正向最小元器件扩散，MLCC将迎强劲需求
BlockBeats 消息，8 月 12 日，Serenity 发文表示，此前并不知晓 25 岁华尔街新晋 AI 股神 Leopold 也是 MLCC 瓶颈的投资者，直到最新持仓披露显示其基金 Situational Awareness 持有日本太阳诱电（Taiyo Yuden）约 5.99% 的股份。截至 6 月 29 日，Leopold 的平均持仓成本约为每股 17,446 日元，而当前股价约 9,797 日元，浮亏幅度明显。 太阳诱电是全球最大的 MLCC 制造商之一，6 月出货量达 400 亿颗创五年单月新高，与村田、三星电机共同受益于 AI 服务器对高容值、低电压、小尺寸 MLCC 的强劲需求。 Serenity 补充表示，今日也已加仓太阳诱电以示支持。近期韩日头部 MLCC 厂商正快速将消费级产能转向 AI 用更高规格产品，导致中高容值消费级 MLCC 库存降至 30 天以下、渠道价格飙涨，而 AI 瓶颈正从 GPU 和内存扩散至板上最小的元器件。
「AI股神难自保」：Leopold寻求融资，Serenity早已回撤50%
火星财经消息，7 月 30 日，近期 AI 交易遭遇猛烈降温，从美股到亚洲科技股，高 Beta 资产集体承压。纳指 100 自高位明显回落，多只 AI 基础设施、云计算、电力和半导体链股票出现两位数跌幅；韩国 KOSPI 更是成为本轮抛售的放大器，指数自 6 月中旬高点以来回撤近四成，盘中最大跌幅一度接近 44%。此前被资金追捧的 AI 算力链，正在经历一轮快速去杠杆和估值重估。 在此情况下，此前红极一时的各位「股神」也未能在下跌中顺利自保。据《金融时报》报道，前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立的 AI 主题对冲基金 Situational Awareness 正在寻求新的资金注入。近期 AI 相关股票大幅回调后，这只以高集中度押注 AI 产业链著称的基金出现显著损失，并通过投资者沟通和潜在资产出售等方式补充资本。 这场募资迅速成为 AI 交易退潮后的标志性事件。过去一年，市场愿意为算力、芯片、电力和云基础设施支付高估值；随着韩国 KOSPI、纳指 100 以及多只 AI 基础设施股票剧烈波动，资金开始重新审视 AI 产业链的回报周期、杠杆风险和持仓拥挤度。 类似回撤，也出现在中文投资圈熟悉的「白毛股神」Serenity 身上。Serenity 是活跃在 X 平台的匿名交易者，没有监管文件披露完整持仓，外界无法确认其真实仓位和组合权重。但他此前多次公开讨论自己的 AI 供应链框架，并称组合集中在存储、光子学、机器人、上游半导体等「AI 瓶颈」环节。 Serenity 的爆红，靠的是提前挖掘产业链深处的高弹性标的。他曾点名 SIVE、NBIS、AXTI、CCXI 等方向，覆盖 CPO 光源、InP 材料、AI 云、人形机器人等细分赛道。行情顺风时，这类股票弹性远高于主流科技股，也让 Serenity 在社交平台上迅速封神。 但高弹性资产的反噬同样猛烈。7 月中旬，Serenity 在 X 上自称，近期市场暴跌后，其组合本月最大回撤达到 49.4%。他随后解释称，如果使用 1.4 倍杠杆，而重仓的存储和光子学底层资产平均下跌约 35%，组合回撤接近 49% 并不意外。
Bloom Energy 2026年Q2营收10.65亿美元，同比增长165.5%
BlockBeats 消息，7 月 29 日，专注 AI 数据中心供电的美国能源公司 Bloom Energy 发布 2026 年 Q2 业绩：营收 10.65 亿美元，同比增长 165.5%；调整后 EPS0.78 美元。产品营收达 9.354 亿美元，较上年同期的 2.966 亿美元增长 215.4%。毛利率为 33.4%，较上年同期的 26.7% 增长了 668 个基点。非 GAAP 毛利率为 34.3%，较上年同期的 28.2% 增长了 604 个基点。 营业收入为 1.822 亿美元，较上年同期的 350 万美元营业亏损增加了 1.857 亿美元。非 GAAP 营业收入为 2.396 亿美元，较上年同期的 2860 万美元增加了 2.11 亿美元。经营活动产生的现金流量为 2.264 亿美元，比经营活动使用的现金净额 2.131 亿美元增加了 4.395 亿美元。
AI算力能源基础设施Bloom Energy获17亿美元项目投资，IDF参投
Odaily星球日报讯 AI算力能源基础设施Bloom Energy宣布获17亿美元巨额项目投资，Industrial Development Funding（IDF）和资产管理巨头Oaktree参投，据悉Bloom Energy将为AI云算力公司Nebius提供专属“表后供电”（behind-the-meter power）能力，满足不断增长的AI算力需求。（Prnewswire）
Brookfield五倍扩容AI电力合作引Bloom Energy暴涨18%，链上做多者普遍于293.3美元建仓
火星财经消息，7 月 1 日，据 Hyperinsight 监测显示，燃料电池龙头 Bloom Energy（BE）延续「AI 电力交易」强势，单日暴涨 17.88%，Hyperliquid 平台现报 325.63 美元，年内累计涨约 280%，完成从「清洁能源」向「AI 供电」的叙事切换。 消息面上，Bloom Energy 与 Brookfield 扩大战略合作，将用于电力项目的融资框架从 50 亿美元提升至 250 亿美元，合作规模直接扩容五倍。 Hyperliquid 上盘口整体偏小、多空大致均衡。全场空头名义规模约 110 万美元，为多头（90 万美元）的 1.26 倍；多头均价约 293.37 美元、空头约 295.68 美元，最近一道多头清算线位于 281.04 美元，距现价下方约 13.7%。目前链上尚无百万级巨鲸重仓。
「AI股神」Leopold：基金将继续运营且不会退出公开股票市场，将从此次亏损中吸取教训
BlockBeats 消息，7 月 31 日，据《金融时报》报道，AI 对冲基金 Situational Awareness 创始人 Leopold Aschenbrenner 在致投资者信中表示，基金资产 7 月缩水 67%，他对导致此次亏损的事件承担「全部责任」，并将确保团队从这些「代价极其高昂的伤疤」中吸取教训。 Situational Awareness 于 2024 年成立，凭借对 AI 热潮的激进押注，资产规模一度增至超过 200 亿美元。本周 AI 股票抛售重创 Bloom Energy、闪迪等基金主要持仓。Aschenbrenner 将基金面临的状况比作「银行挤兑」，并称市场对公开与该基金相关的股票进行了不利交易。 该基金周三与 Citadel 达成紧急退出交易，折价出售大部分公开股票持仓，具体条款尚未披露。Aschenbrenner 表示，基金将继续运营，也不会退出公开股票市场，但今后不再从银行借款放大押注。尽管 7 月遭受重大亏损，基金年内仍上涨 80%。 Aschenbrenner 表示：「我们的基金必须始终保持这样的结构，即能够承受一次亏损，并继续战斗。」投资者信未披露基金最新管理规模，许多早期投资者受锁定协议限制，至少要到 9 月才能赎回资金。