「AI股神」Leopold暴雷前持仓曝光：闪迪、美光两只股票占半壁江山
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Situational Awareness据称开始重新买入期权，标的包括SK海力士等
PANews 9月11日消息，据新浪财经报道，CNBC的David Faber在直播节目中援引未具名消息人士称，AI对冲基金Situational Awareness在期权市场较为活跃。Faber表示，Leopold Aschenbrenner“在上周晚些时候和本周初重新开始买入期权，支付了数亿美元的期权费”涉及的标的包括他此前投资组合中常见的公司，例如SK海力士、闪迪、Advanced Micro、Bloom Energy和CoreWeave。Faber还表示，目前尚不清楚Aschenbrenner是否为公开市场投资募集了新的资金。
美SEC调查AI对冲基金Situational Awareness濒临崩盘事件
PANews 8月25日消息，据纽约时报报道，美国证券交易委员会正在调查AI对冲基金Situational Awareness近期濒临崩盘事件，并向参与该基金交易、提供杠杆资金的华尔街主要银行发出传票。据知情人士透露，SEC要求银行提供该基金交易时间节点，以及其与贷款方就借入资金进行沟通的相关信息，并要求保存所有与该基金有关的资料。SEC表示，调查仍处于早期阶段，并不意味着一定会处罚。Situational Awareness也未被指控存在违规行为。基金方面称，将“全面配合任何监管要求”。
Bloom Energy盘前跌超5%，受甲骨文不可抗力通知间接影响
BlockBeats 消息，9 月 24 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，Bloom Energy 盘前现跌超 5%。 消息面上，甲骨文就新墨西哥数据中心发出不可抗力通知，希望在代号「Project Jupiter」的数据中心若遭搁置、无法按计划于 2028 年上线时，推迟相关付款义务。据悉 Project Jupiter 项目采用 Bloom Energy 的燃料电池。
「AI股神」Leopold卷土重来布局期权市场，仓位主线仍为AI基建与存储叙事
火星财经消息，9 月 11 日，据 CNBC 报道，在夏季几乎爆仓的「AI 股神」Leopold 旗下对冲基金 Situational Awareness 疑似卷土重来，再度于期权市场出手。爆料人称，创始人 Leopold 从上周末到本周初重新买入期权，标的基本还是此前「AI 基建/存储」叙事的仓位，包括 SK 海力士、闪迪、AMD、Bloom Energy、CoreWeave，另外还买了存储主题 ETF Roundhill Memory（DRAM），期权规模是数亿美元。目前不清楚这次买入期权是新募集了公开市场资金，还是在用 7 月甩卖后的剩余资本。 今年 7 月，有「AI 股神」之称的前 OpenAI 研究员 Leopold 管理的对冲基金 Situational Awareness 遭遇重挫，基金规模在月初一度超过 450 亿美元，因高杠杆布局存储、电力和算力等 AI 相关股票，随着夏季股价急跌触发保证金压力，被迫将几乎全部公开市场股票仓以折价甩卖给城堡证券，规模迅速降至约 100 亿美元，私募仓位、尤其是 Anthropic 股权则被保留。
“AI股神”Leopold清仓英伟达、AMD等看跌期权，美光和闪迪为最大多头仓位
Odaily星球日报讯 “AI 股神”、OpenAI 前研究员 Leopold Aschenbrenner 最新持仓显示，其投资组合高度集中于 AI 基础设施、半导体及算力相关资产。其中，SanDisk（SNDK）和 Micron（MU）为最大多头仓位，占比分别为 28%和 27.5%。其他主要持仓包括 Bloom Energy（BE，占 9.4%）、台积电（TSM，占 6.2%）以及 Nebius（NBIS，占 6.1%）。此外，其还持有 CoreWeave（CRWV）、Core Scientific（CORZ）、Applied Digital（APLD）、Riot Platforms（RIOT）、IREN 等 AI 数据中心、芯片及能源基础设施相关公司。 期权交易方面，Aschenbrenner 近期新增约 3.15 亿美元权利金规模的看涨期权仓位，涉及 AMD、Bloom Energy、CoreWeave、SK Hynix、SanDisk、英特尔及 Roundhill Memory ETF（DRAM）等标的。同时，其此前针对英伟达、AMD、Micron、台积电、ASML 等半导体公司的看跌期权对冲仓位已全部退出。此外，其私募投资组合包括 Anthropic（约 50 亿美元）、Fluidstack（8.3 亿美元）、Source Foundry（5 亿美元）、MatX（5 亿美元）以及 Physical Intelligence（10 亿美元）。 披露信息显示，上述持仓主要来自 2026 年第二季度 13F 文件及近期期权交易数据。相关信息显示，Leopold Aschenbrenner 当前已取消半导体板块对冲，并重新增加对存储芯片和 AI 计算基础设施公司的看涨押注。
国际清算银行在Situational Awareness紧急事件后对杠杆问题表示担忧
PANews 9月14日消息，据彭博社报道，国际清算银行警告称，央行和投资者必须应对潜在脆弱性，并提及多个市场杠杆使用增加可能放大普通市场波动，同时以Situational Awareness基金7月几近崩盘作为警示。BIS金融稳定政策主管Gaston Gelos称，对冲基金现处于“核心市场的核心”，形成依赖高杠杆和流动性的脆弱局面，流动性在好时期充足，但可能迅速消失。BIS经济分析与统计主管Frank Smets承认，市场压力尚未成为现实，但认为不能因此掉以轻心，风险资产韧性能否持续仍不确定。