美银警告：单周1664亿美元涌入货币基金，降息前现金未必回流股市
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Michael Saylor：数字资产「淘金热」将持续至2035年，Strategy不设固定BTC持仓目标
BlockBeats 消息，10 月 9 日，Strategy 创始人兼执行董事长 Michael Saylor 在接受 Binance 采访时表示，当前至 2035 年是数字资产的「淘金热」时期，加密经济相较全球其他资产市场仍规模较小，正处于高速增长阶段。他认为，到 2035 年，99% 的比特币将被挖出，这也是其判断行业仍处早期的依据之一。 Saylor 将比特币定位为「数字资本」，认为 ETF 及封装比特币产品、财库公司、数字信贷和银行抵押信贷，是推动采用的四个主要方向。他强调，Strategy 没有固定的比特币持仓目标：「我们随着筹集资本而积累比特币。」，该公司持仓已增至约 848,000 枚 BTC。 他表示，STRC 等数字信贷产品旨在提供不同于直接持有 BTC 的波动性及现金流特征，以适应难以承受比特币波动的投资者。STRC 是 Strategy 发行、支付现金股息的永续优先股。此外，他重点关注比特币 200 周均线及价格相对该均线的溢价或折价，并认为此前流向 AI 及大型私募融资的资金已开始回流加密市场。
「大空头」Michael Burry最新调仓：增持京东2029年看涨期权和比亚迪普通股
BlockBeats 消息，10 月 6 日，「大空头」原型人物 Michael Burry 今日通过其 Substack 账号披露为进行税损收割调整投资组合，卖出 Lululemon 并换仓 Deckers，卖出 Fannie Mae 并买入 Freddie Mac；将 Sprouts Farmers Market 持仓换为 2028 年看涨期权，将 Zoetis 股票换为 2029 年看涨期权，同时增持京东 2029 年看涨期权和比亚迪普通股，并新增 MetLife 2029 年看跌期权。 此外，Burry 仍在等待 Alibaba 进一步下跌，Fiserv 持仓则维持不变。Burry 表示，第四季度「会给跌幅较大的股票带来额外压力」。 注：税损收割调整指通过卖出亏损的资产，实现账面亏损，从而抵扣其他投资产生的资本利得，达到降低税负的目的。
Michael Saylor再次发布比特币Tracker信息，或暗示增持BTC
BlockBeats 消息，9 月 27 日，Strategy 创始人 Michael Saylor 再次发布比特币 Tracker 相关信息。并表示，「Even more orange.」 根据此前规律，橙色圆点代表 Strategy 的比特币买入记录，此举或暗示公司将增持 BTC。Strategy 通常在相关消息发布后的第二天披露比特币持仓变动信息。
「大空头」Michael Burry加码做空美光、Nebius、SOXX及Palantir，称存储芯片短缺或在两年内消退
BlockBeats 消息，9 月 24 日，据 CNBC 报道，「大空头」投资者 Michael Burry 认为，当前 AI 建设推动的存储芯片结构性短缺只是暂时现象。随着产能在未来两年逐步追上需求，存储芯片行业可能重新回归传统的周期性涨跌，并对推动纳斯达克 100 指数创新高的科技股构成压力。 Burry 表示，他正在增加对存储芯片制造商美光科技、AI 云计算平台 Nebius、iShares 半导体 ETF（SOXX）及数据分析软件公司 Palantir 的空头仓位，并继续持有看跌期权。不过，若相关标的再次升至新高，他将考虑回补部分空头。 Burry 援引宏碁 CEO 陈俊圣的观点称，中国存储芯片产能持续增加，长期短缺难以维持，目前部分产品价格上涨，另一些则已开始下降。美国战略与国际问题研究中心经济学家 Sujai Shivakumar 同样警告，中国 DRAM 和 NAND 产能扩张虽然可能缓解短期供应压力，但也可能带来供应过剩、低价倾销、贸易摩擦及市场对中国供应商依赖加深等风险。 Burry 同时将纳斯达克 100 指数形容为「处于历史性高估水平且权重高度集中」。该指数周二上涨近 1%，收于 30,732 点的历史新高，过去 6 个交易日中有 5 日上涨。BTIG 技术分析师 Jonathan Krinsky 指出，纳斯达克 100 指数自 8 月中旬以来大致持平，但成分股中站上 200 日均线的比例已由 77% 降至 56%，显示 AI 交易的整体强度正在减弱。 在扩大空头仓位的同时，Burry 还增持 QXO、Build-A-Bear Workshop、Sprouts Farmers Market、Birkenstock 及 MercadoLibre。他表示，这些股票已出现大幅调整，当前价格具有吸引力，相关持仓现已达到其计划中的完整仓位。
Michael Saylor再次发布比特币Tracker信息，或暗示增持BTC
BlockBeats 消息，9 月 20 日，Strategy 创始人 Michael Saylor 再次发布比特币 Tracker 相关信息。并表示，「再多一点橙色。」 根据此前规律，Strategy 通常在相关消息发布后的第二天披露增持比特币信息。
「大空头」Michael Burry完整持仓：重仓做多消费医疗股，做空AI基础设施
BlockBeats 消息，9 月 19 日，「大空头」原型人物 Michael Burry 个人完整持仓多头仓位包括 Lululemon、MercadoLibre、Molina Healthcare、Temple & Webster 等，其中 Lululemon 和 MercadoLibre 分别占投资组合 17.4% 和 12%；此外还持有 Zoetis、Adobe、PayPal、京东等股票。 Burry 的做空组合占投资组合 21% 以上，主要包括甲骨文、Palantir、Nebius、英伟达、SOXX、美光及 CoreWeave 等 AI 及半导体相关资产。同时，其仍持有英伟达 2026 年 12 月到期看涨期权、Palantir 及 QQQ 的看跌期权作为对冲。 此外，Burry 已清仓 Flutter、特斯拉空头、Applied Materials 空头以及英伟达和 Palantir 的部分看跌期权，其中 Flutter 的资金已转投 Lululemon。整体来看，其当前组合以消费和医疗领域的价值型标的为多头，同时通过做空 AI 基础设施相关资产降低风险，并表示愿意持有现金等待今年秋季的市场变化。