“AI股神”Leopold旗下基金拟11月16日披露Q3持仓，上半年曾押注闪迪、美光
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AI基金Situational Awareness回撤拖累Jane Street，7月损失达150亿美元
Odaily星球日报讯 华尔街量化交易巨头 Jane Street 因投资 AI 主题对冲基金 Situational Awareness 及其他科技股，在 7 月市场抛售中遭受约 150 亿美元损失。 知情人士透露，尽管 7 月遭遇重大回撤，但简街今年以来交易收入已超过 400 亿美元，远高于全球大型银行及其他做市商，并超过其 2025 年全年 396 亿美元的交易收入。 Jane Street 在给员工的内部备忘录中确认，7 月是公司“糟糕的一个月”。公司表示，其投资的 AI 主题对冲基金 Situational Awareness 此前因上半年表现强劲而扩大仓位，但在 AI 股票大跌期间出现大幅回撤，导致简街相关投资今年收益基本回到持平水平，不过较最初投资时仍有盈利。 Situational Awareness 由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立，曾因重仓 AI 相关股票受到市场关注。7 月 AI 板块大幅调整后，该基金因触发保证金要求，向亿万富翁 Ken Griffin 旗下 Citadel 出售大部分股票仓位。 Jane Street 表示，此次亏损还来自其亚洲非 AI 股票多头仓位，这些股票此前在今年早些时候表现优异。公司称，许多大型存储和半导体股票在 7 月下跌约 50%，导致其此前表现良好的交易组合遭遇回撤。(路透社）
Leopold致歉投资者称“让你们失望了”，AI股票重挫拖累Situational Awareness
PANews 8月2日消息，据《华尔街日报》报道，受人工智能（AI）相关股票大幅下跌影响，投资机构Situational Awareness在7月遭遇严重回撤，基金净值单月下跌67%。该基金创始人、AI研究员Leopold Aschenbrenner在致投资者信中表示：“这个月让大家失望了。”他承认，7月市场表现远低于预期。 Situational Awareness基金此前因押注AI产业长期增长而受到关注，其投资策略聚焦人工智能基础设施、AI芯片以及相关科技公司。然而，7月AI板块经历大幅调整，高估值科技股遭遇抛售，拖累基金表现。 此次回撤反映出AI投资热潮中的高波动风险。
外媒：AI股神旗下基金Situational Awareness 7月回撤67%
Odaily星球日报讯 AI 对冲基金 Situational Awareness 受 AI 股票大幅回调影响，7 月以来累计下跌约 67%。基金创始人 Leopold Aschenbrenner 在致投资者信中表示：“这个月我们让大家失望了。”不过，尽管 7 月遭遇严重回撤，Situational Awareness 今年以来仍上涨约 80%。截至 5 月底，该基金今年收益一度达到约 270%。 此前消息，巨额亏损导致 Situational 向 Ken Griffin 旗下 Citadel 出售大量公开股票持仓，以筹集现金满足贷款方保证金要求。此外，该基金此前还曾计划出售约 35 亿美元 Anthropic 股权，交易对象为由 Greenoaks 和 Sequoia Capital 领投的投资者财团，但随后退出交易。（华尔街日报）
“AI股神”Leopold清仓英伟达、AMD等看跌期权，美光和闪迪为最大多头仓位
Odaily星球日报讯 “AI 股神”、OpenAI 前研究员 Leopold Aschenbrenner 最新持仓显示，其投资组合高度集中于 AI 基础设施、半导体及算力相关资产。其中，SanDisk（SNDK）和 Micron（MU）为最大多头仓位，占比分别为 28%和 27.5%。其他主要持仓包括 Bloom Energy（BE，占 9.4%）、台积电（TSM，占 6.2%）以及 Nebius（NBIS，占 6.1%）。此外，其还持有 CoreWeave（CRWV）、Core Scientific（CORZ）、Applied Digital（APLD）、Riot Platforms（RIOT）、IREN 等 AI 数据中心、芯片及能源基础设施相关公司。 期权交易方面，Aschenbrenner 近期新增约 3.15 亿美元权利金规模的看涨期权仓位，涉及 AMD、Bloom Energy、CoreWeave、SK Hynix、SanDisk、英特尔及 Roundhill Memory ETF（DRAM）等标的。同时，其此前针对英伟达、AMD、Micron、台积电、ASML 等半导体公司的看跌期权对冲仓位已全部退出。此外，其私募投资组合包括 Anthropic（约 50 亿美元）、Fluidstack（8.3 亿美元）、Source Foundry（5 亿美元）、MatX（5 亿美元）以及 Physical Intelligence（10 亿美元）。 披露信息显示，上述持仓主要来自 2026 年第二季度 13F 文件及近期期权交易数据。相关信息显示，Leopold Aschenbrenner 当前已取消半导体板块对冲，并重新增加对存储芯片和 AI 计算基础设施公司的看涨押注。
“AI股神”Leopold疑似卷土重来，神秘资金正集中建仓AI相关看涨期权
Odaily星球日报讯 美股分析师 Paradis 于 X 发文表示，疑似“AI 股神”Leopold Aschenbrenner 及其基金 Situational Awareness 正在卷土重来。 Paradis 提到，自上周五以来，神秘资金开始密集买入几只集中度极高的 AI 相关巨额定制期权（FLEX Calls），总权利金（Premium）达 3.15 亿美元；Delta 敞口 11 亿美元；Vega 580 万美元。持仓明细如下。 - SNDK：1 月到期 2040/2200 看涨期权 —— 5,700 万美元权利金，1.98 亿美元 Delta，104 万美元 Vega。 - BE：1 月到期 250/310 看涨期权 —— 4800 万美元权利金，1.40 亿美元 Delta，56.5 万美元 Vega。 - INTC：1 月到期 105/115 看涨期权 —— 4800 万美元权利金，1.85 亿美元 Delta，87 万美元 Vega。 - CRWV：1 月到期 105/115 看涨期权 —— 4300 万美元权利金，1.60 亿美元 Delta，77 万美元 Vega。 - DRAM：1 月到期 65/70 看涨期权 —— 4300 万美元权利金，1.73 亿美元 Delta，85.5 万美元 Vega。 - SKHY：1 月到期 190/210 看涨期权 —— 3900 万美元权利金，1.48 亿美元 Delta，71 万美元 Vega。 - AMD：1 月到期 540/580 看涨期权 —— 3600 万美元权利金，1.93 亿美元 Delta，108 万美元 Vega。 如果接下来我们在 MU、NBIS、TSM 上看到类似的大宗 FLEX 看涨期权买单，那基本就能坐实是 Leopold 及其基金所为。 上述数据来源于 CBOE，野村（NMR）和高盛（GS）的交易台目前观点一致，均认为背后存在“同一个神秘买家”。
Citadel创始人肯·格里芬向投资者发布关于Situational Awareness的投资者信
PANews 8月21日消息，据CNBC：Citadel创始人兼首席执行官肯·格里芬向投资者发布关于Situational Awareness的投资者信。