DRAM ETF已将兆易创新纳入持仓，持仓权重达2.91%
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Roundhill Memory ETF已将长鑫科技纳入持仓，权重2.52%
火星财经消息，8 月 2 日，Roundhill Memory ETF（DRAM）已将 CXMT（长鑫科技）纳入持仓，权重 2.52%。 DRAM ETF 专注于内存芯片企业，截至 8 月 2 日，该 ETF 前三大持仓分别为三星电子、美光科技和 SK 海力士，权重分别为 26.39%、24.54% 和 22.77%。其他主要持仓包括希捷科技、西部数据、闪迪、铠侠、南亚科技及兆易创新。
全球存储ETF纳入长鑫科技，中国DRAM龙头获国际资本关注
火星财经消息，8 月 3 日，全球首只纯内存主题 ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）完成最新调仓，将中国 DRAM 厂商长鑫科技纳入前十大持仓，权重为 2.52%，位列第八大重仓股。 数据显示，DRAM 同期下调 A 股存储企业兆易创新持仓比例，其权重由 2.91% 降至 1.51%，排名下降至第十位。长鑫科技成为该 ETF 中权重最高的中国存储标的。 市场人士表示，长鑫科技被纳入全球存储主题 ETF，意味着国际资本开始进一步关注中国 DRAM 产业发展。目前，长鑫科技已与三星电子、美光科技、SK 海力士等全球存储厂商共同出现在同一投资组合中。 长鑫科技于 7 月 27 日登陆科创板，发行价 8.66 元，上市首日收盘报 49 元，单日涨幅 465.82%。截至 8 月 3 日收盘，公司股价报 54.99 元，总市值约 3.68 万亿元。根据 Omdia 数据，2025 年第四季度长鑫科技全球 DRAM 市场份额约 7.67%，排名全球第四。 Roundhill Memory ETF 于 2026 年 4 月 2 日在美国 Cboe BZX 交易所上市，是全球首只专注内存芯片领域的主题 ETF。数据显示，该 ETF 上市三个月规模已突破 250 亿美元，前十大持仓包括三星电子、美光科技、SK 海力士、西部数据、希捷科技、闪迪、铠侠控股、长鑫科技、南亚科技和兆易创新。 近期全球存储芯片股出现调整，8 月 3 日韩国综指下跌 5.12%，三星电子和 SK 海力士股价均下跌近 9%。摩根士丹利认为，近期杠杆资金出清可能为 AI 和工业周期投资提供新的入场机会。
Citrini分析师Jukan回应争议：承认过往不当行为并道歉，称将通过长期行动重建信任
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 Jukan 近日针对其过去网络活动引发的争议发布公开声明，承认部分被曝光的旧帖确由本人发布，并就过去的不当言论、未经授权传播他人信息以及信息来源标注不足等问题致歉。 Jukan 表示，近期 X 等社交平台流传了关于其过往网络行为的帖子和指控，承认其中部分内容确实是自己过去发布的，并表示不会回避应承担的责任，但希望区分已确认的事实与外界进一步推测的内容。自己年轻时长期活跃于多个网络社区，当时过度追求关注和互动，曾故意发布具有争议性的内容以吸引他人反应。回顾过去，Jukan 认为这些行为“不成熟且错误”，部分政治或社会观点并不完全代表其当前价值观，而是为了制造讨论和关注。 Jukan 表示，自 2024 年底开始关注半导体行业，最初主要整理和分享公开新闻及资料。随着账号增长，希望提供更多未被讨论的信息，但过程中再次出现来源标注不足、未经充分验证的信息与个人判断混合发布等问题。对于信息传播者而言，区分“已验证信息”“他人提供信息”和“个人推测”非常重要，而自己过去过度关注账号增长和内容输出，没有始终坚持应有的信息核实和引用标准。 不过，Jukan 强调，过去存在的信息来源问题并不意味着其所有内容均为虚假或抄袭，部分内容来自公开新闻、公司文件和研究报告，随着时间推移，也开始通过行业人士和市场参与者获取一手信息，并结合自身分析。 Jukan 表示，自己理解信任建立需要长期积累，但失去信任可能只需很短时间。他承诺未来将更加重视信息验证、标注原始来源，并明确区分事实、他人观点以及个人判断。
Citrini分析师：短期或迎“卖存储、买光模”交易，长期仍看好存储行业
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 Jukan 在 X 平台表示，市场短期内可能不得不采取“做空存储、做多光模”（short memory, long optical）的交易策略，目前已有部分对冲基金开始布局这一方向，主要基于三方面原因： 第一，韩国杠杆 ETF 市场基本失去作用后，相关投资者正在面临赎回压力，可能带来额外卖盘流出，杠杆产品资金链的调整仍可能对韩国存储股形成压力。 第二，英伟达正在调整下一代 AI 系统架构，英伟达可能降低 Rubin Ultra 单机柜 HBM 配置，并通过光互连技术连接多个机柜，使 Rubin Ultra 集群级性能保持领先，即便 HBM 削减源于供应限制而非需求下降，光通信仍可能成为 AI 基础设施的重要受益方向。 第三，市场正在形成共识，认为存储价格可能在未来两个季度内达到峰值。 不过，长期来看仍然看好存储行业发展，但短期观点偏谨慎。AI 基础设施投资正在从单纯关注 HBM 存储容量，逐渐转向整个数据中心架构效率，包括高速光互连等环节，可能推动资金在短期内从存储芯片转向光通信领域。
Roundhill光模块ETF LYTE上市首日表现亮眼，录得7200万美元成交额
BlockBeats 消息，8 月 7 日，知名投资管理机构 Roundhill 旗下光模块股票 ETF（LYTE）上市首日表现亮眼，成交额 7200 万美元，涨幅录得 1.44%，高于 Roundhill DRAM 首日成交额。该 ETF 跟踪 10 只股票，费率为 65 个基点。 随着 AI 数据中心以更快、更高效的光连接替代铜连接，光互联已成为 AI 基础设施建设中的关键瓶颈。仅 AI 光模块市场今年规模预计将增长 57%，由 165 亿美元增至 260 亿美元。LYTE 主要投资于全球光子学与光学领域的领先企业，为投资者提供对该产业的集中敞口。 LYTE 主要持仓包括 Lumentum Holdings Inc（LITE）—15.42%、Coherent Corp（COHR）—15.23%。中国 A 股新易盛、中际旭创、天孚通信分别占比 14.59%、14.22%、7.9%。
Roundhill将于明日推出光模块股票ETF，涵盖LITE及A股「易中天」
火星财经消息，8 月 6 日，知名投资管理机构 Roundhill 将于明日推出光模块股票 ETF。根据官网信息，该光模块股票 ETF 命名为 LYTE。 主要持仓包括 Lumentum Holdings Inc（LITE）—15.42%、Coherent Corp（COHR）—15.23%。中国 A 股新易盛、中际旭创、天孚通信分别占比 14.59%、14.22%、7.9%。 Roundhill 专注于推出创新型、主题型 ETF，其知名产品包括追踪「七巨头」科技股的 MAGS 以及追踪全球内存芯片相关公司的 DRAM。