Serenity：AI投资比想象简单，英伟达与黄仁勋持续明牌指引方向，市场总在行情真正发生后追认
相关推荐
Serenity：仍看涨内存股，光子板块焦点再次转向AXTI和LITE
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示仍然看涨内存股，如 MU 和三星。此外，本周光子领域的焦点重新转向了 AXT 和 Lumentum。光子行业此前已出现供应紧张迹象，Coherent（$COHR）和 Lumentum（$LITE）激光器未来两年产能已经售罄，AAOI 此前财报也显示光模块需求持续强劲。 同时，存储板块大量散户出现恐慌性抛售。目前市场确实有一些变化，例如 Nvidia Rubin Ultra 对内存进行了优化；内存价格不再像此前预期那样大幅上涨。但以当前价格来看：存储企业的营业利润相对于市值仍然非常夸张，尤其是在存储需求正在结构化增长的情况下。而且明年的供需失衡可能会更加严重。 Serenity 表示，市场往往会在一个行业下跌时陷入恐慌，并跟随新的叙事。例如伊朗战争期间的氦气、LNG 市场及 SpaceX 财报电话会上再次强调存储供应紧张。很多时候：行业瓶颈和基本面并没有发生明显变化，但市场情绪已经发生巨大转变。
美股盘前光通信板块大涨，AAOI、LITE、COHR涨超10%
火星财经消息，8 月 4 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股盘前光通信概念股大涨，其中： 纯粹光子学 ETF FOTO 涨 7.85%； 康宁（GLW）涨 8.5%； 迈威尔科技 (MRVL) 涨 7.3%； AAOI（Applied Optoelectronics）涨 14.12%； LITE（Lumentum Holdings）涨 10.7%； COHR（Coherent Corp）涨 14.2%； CIEN（Ciena Corporation）涨 8.5%。
美股开盘光通信概念股普跌，AAOI、LITE、COHR跌超1%
火星财经消息，7 月 2 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股开盘，光通信概念股普跌： 纯粹光子学 ETF FOTO 跌 1.62%； 黄仁勋喊单股迈威尔科技 (MRVL) 跌 0.07%，黄此前称其为下一个万亿美元市值公司； AAOI（Applied Optoelectronics）跌 1.62%； LITE（Lumentum Holdings）跌 1.39%； COHR（Coherent Corp.）跌 1.68%； CIEN（Ciena Corporation）跌 2.21%。
Serenity：AMD紧急抢占CW激光供应，AAOI、SIVE将获利
火星财经消息，6 月 16 日，Serenity 发文表示，英伟达已经全面锁定 EML 产能，造成全行业瓶颈；现在又用相同策略锁定 CW 激光产能（主要通过 LITE、COHR，以及可能 MRVL 与 Celestial 的长期供应合约）。 与此同时，AMD 正在紧急抢 CW 激光供应，但 AMD、AMZN、META 等 hyperscalers 反应太慢，导致自己被严重制约。 Serenity 分析相关产品的供应链现状如下：Lumentum / Coherent 等大厂已被 EML 合同，剩余独立/merchant 供应商很少（如 AAOI、MTSI、SIVE），各方只能争抢这些。AAOI、SIVE 等独立 CW 激光相关公司成为受益标的。
Serenity推荐清单普涨，NBIS、AXTI、AAOI涨超13%
火星财经消息，6 月 16 日，据 行情数据，Serenity 的美股推荐清单今晨收盘普涨，其中： NEBIUS (NBIS) 大涨 11.93%； 纳微半导体 (NVTS) 涨 1.45%； Applied Optoelectronics (AAOI) 大涨 13.31%； Aehr Test Systems (AEHR) 大涨 6.83%； AXT Inc (AXTI) 大涨 13.95%。
Serenity展望CPO股财报周：预计LITE财报非常强劲，但定价往往在财报公布前发生
BlockBeats 消息，8 月 10 日，本周，美股光模块龙头 Lumentum、Coherent、算力基建 CoreWeave 等将密集发布财报，Serenity 展望即将到来的 CPO 股财报周。 其认为 AAOI 刚公布的 Q2 2026 财报显示光学收发器需求不平衡 20-40%，激光器成主要瓶颈。POET 6 月 AGM 透露三大激光供应商未来两年产能完全售罄，英伟达已通过投资锁定供给，印证行业供需紧张。 Serenity 强调自己不做财报涨跌预测，「因为大多数时候这就像抛硬币一样。但我可以说，很多定价是在财报前发生的，除非有非常意外的情况。无论如何，我预计 LITE 的财报会非常强劲。」