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Serenity：仍重仓AAOI但六亿美元市价增发时机不佳，产能受限与需求能见度是持有底气

BlockBeats 消息，8 月 24 日，Serenity 明确表态仍看多光通信概念股 Applied Optoelectronics（AAOI），但提出对其 ATM（市价增发股票）融资的批评。「不喜欢 AAOI 过度依赖 ATM 增发融资，这一原则此前对 IREN 和 POET 同样适用，对 AAOI 也不会区别对待「」但此次最尖锐的批评集中在时机选择，约 6 亿美元的 ATM 本应等到 1.6T 光模块资质认证完成后再推出，该节点预计在未来几周内，或者采用定价高于市价的可转债等结构。结果公司选择在股价从 220 美元跌至 130 美元后推出，未来每次动用 ATM 都会带来短期结构性抛压与持续压制。 Serenity 解释仍重仓 AAOI 的核心逻辑在于：公司产能受限，而需求能见度非常高，这使 AAOI 相比 POET 更具吸引力。投资者不需要支持 AAOI 的每一个商业决策也能继续长期持有。「你完全可以一边批评管理层的融资节奏，一边基于供需结构继续持有它的股票。」AAOI 二季度营收同比增 86% 超预期，但三季度指引偏弱，此次 ATM 进一步放大了市场对短期估值与流动性的担忧。
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08-03 07:46

MGBX将上线AAOI（Applied Optoelectronics）、ARM（ARM）、AVGO（Broadcom）、BABA（Alibaba）现货交易

Odaily星球日报讯 据官方消息，MGBX 将于 2026 年 8 月 3 日 18:00（SGT） 上线 AAOI（Applied Optoelectronics）、ARM（ARM）、AVGO（Broadcom）、BABA（Alibaba）现货交易。 交易开放时间：2026 年 8 月 3 日 18:00（SGT）。

07-18 02:36重要

Serenity：高盛大幅上调中际旭创盈利预期，AI光模块产业链基本面持续向好

BlockBeats 消息，7 月 18 日，分析师 Serenity 发文表示，高盛已将中际旭创目标价上调至 2581 元人民币，较当前股价仍有约 163.6% 的上涨空间。 Serenity 指出，相较目标价，更值得关注的是高盛大幅上调中际旭创 2026—2028 年盈利预测，分别上调 65%、108% 和 119%。高盛认为，这主要受益于硅光模块出货量大幅增长、AI 基础设施持续扩容、1.6T/3.2T 光模块提升产品均价及利润率，以及 AI 资本开支持续增加。 Serenity 认为，中际旭创可视为光通信产业链景气度的重要风向标，类似于台积电之于半导体资本开支。若硅光渗透率持续提升，将进一步扩大连续波（CW）激光器、SOI 硅基衬底等细分市场需求，同时新一代高速光模块 ASP 提升也将利好整个光通信产业链。 此外，Serenity 提到，中际旭创此前在交流中表示，800G 光模块需求增长超出预期，这意味着包括 Applied Optoelectronics（AAOI）、Lumentum（LITE）等光通信企业后续财报表现亦值得关注。 Serenity 总结称，在行业经历大幅回调之际，高盛仍大幅上调盈利预测，反映 AI 光通信产业链基本面依然强劲，整个光子学（Photonics）生态有望受益于新一轮 AI 基础设施建设。

09-11 13:55重要

美股盘初光通信概念股表现强劲，MRVL、AAOI、COHR涨超3%

BlockBeats 消息，9 月 11 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股盘初光通信概念股表现强劲： 纯粹光子学 ETF FOTO 涨 2.82%； 迈威尔科技 (MRVL) 涨 3.75%； AAOI（Applied Optoelectronics）涨 3.67%； LITE（Lumentum Holdings）涨 1.51%； COHR（Coherent Corp.）涨 3.56%； CIEN（Ciena Corporation）涨 3.69%； FN（Fabrinet）涨 2.30%； AXTI（AXT Inc.）涨 3.89%； NOK（诺基亚）涨 2.50%。

08-24 13:49

AAOI暴跌超17%带崩光通信板块，六亿美元市价股权增发产生结构性抛压

火星财经消息，8 月 24 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股开盘光通信板块大幅受挫，AAOI 暴跌超 17%，拟进行六亿美元市价股权增发，对股价带来短期结构性抛压与持续压制。其中： Roundhill 光模块 ETF（LYTE）大跌 7.3%； 纯粹光子学 ETF FOTO 跌 5.8%； Applied Optoelectronics（AAOI）跌 17.47%； 康宁（GLW）跌 4.4%； Coherent（COHR）跌 8.4%； 迈威尔科技（MRVL）跌 6.9%； LITE（Lumentum Holdings）跌 7.5%； CIEN（Ciena Corporation）跌 7.3%。 Applied Optoelectronics（AAOI）于 8 月 21 日宣布与 Raymond James 和 Needham & Company 签订股权分销协议，启动最高 6 亿美元的市价增发（ATM）计划，可随时按市场价格分批出售普通股，公司无强制出售义务，可随时暂停或终止，主要用于灵活融资支持业务扩张。

08-24 08:20重要

美股盘前半导体、存储及光通信板块普跌，AAOI跌超11%

BlockBeats 消息，8 月 24 日，据 BIT（bit.com）行情数据，美股周一盘前半导体、存储及光通信板块均小幅走弱。 半导体股普跌，泛林集团（LRCX）跌 2.39%、英特尔（INTC）跌 1.7%、应用材料（AMAT）跌 2.05%、Arm（ARM）跌 1.96%。 存储板块同步走低，海力士（SKHY）跌 3.02%、美光科技（MU）跌 3.18%、西部数据（WDC）跌 2.61%、闪迪（SNDK）跌 4.08%、希捷科技（STX）跌 2.94%。 光通信概念股跌幅居前，Astera Labs（ALAB）跌 4.11%、Applied Optoelectronics（AAOI）跌 11.66%、Coherent（COHR）跌 4.16%、Credo（CRDO）跌 3.34%、Lumentum（LITE）跌 4.35%。

08-14 16:34重要

AAOI涨幅扩大至15.37%，现报150.075美元

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