英伟达将迎财报大考，华尔街预计第二财季营收超920亿美元
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Jim Cramer：AI热潮改变存储行业周期，美光股价仍有翻倍潜力
Odaily星球日报讯 CNBC 知名主持人 Jim Cramer 周一称，AI 热潮已经改变了过去高度周期性的存储行业，尽管闪迪（SNDK）、希捷（STX）、美光（MU）和西部数据（WDC）今年分别已累计上涨 653%、261%、254% 和 211%，但目前买入仍不算晚。 其指出，当前存储供应依然紧张，同时厂商更多通过长期客户协议锁定需求，并将现金用于股票回购而非激进扩产。此外，他尤其看好美光，认为如果数据中心建设没有放缓，美光在本轮繁荣结束前仍有可能再翻一倍。（CNBC）
Jim Cramer评“AI股神”旗下基金巨额亏损事件：AI交易迎来“市场出清”，“做多硬件、做空软件”策略受冲击
Odaily星球日报讯 针对“AI 股神”旗下基金 Situational Awareness 在遭受巨额亏损后平仓全部公开市场股票仓位这一事件，CNBC 主持人 Jim Cramer 表示这可能意味着 AI 板块正迎来一次“市场出清（Clearing Event）”。 Cramer 认为，当杠杆资金和被迫卖盘完成释放后，市场往往接近阶段性底部。此外，他还指出，做多 AI 硬件、做空软件并非个别基金采用的策略，因此此次平仓事件可能对整个 AI 交易产生更广泛影响。
Serenity力挺AI股神Leopold：闪迪、SK海力士基本面强劲，或走出“反向Jim Cramer”行情
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，Jim Cramer 近期支持做空 AI 股神 Leopold 看好的闪迪（SNDK）、DRAM 及 SK 海力士相关标的，但 Leopold 看好的 AI 资本开支受益股基本面更具吸引力，其中三星电子和 SK 海力士预计 2027 财年远期市盈率仅约 2.8 至 3 倍。三星已签署有效期至 2031 年的长期协议，SK 海力士则拥有设置最低价格，而闪迪预计到 2030 年自由现金流率可达 50%、毛利率达 80%。 Serenity 补充称，Leopold 持有的其他 AI 资本开支受益股，包括 Bloom Energy（BE）、英特尔（INTC）和 AMD 等，中期来看可能因基本面强劲而走出“反向 Jim Cramer”的行情。
Coinbase目标价上调至212美元，Cantor Fitzgerald维持增持评级
Odaily星球日报讯 华尔街投行 Cantor Fitzgerald 将 Coinbase 目标价从 184 美元上调至 212 美元，并维持“增持”评级。该行表示，比特币近期重新站上 8 万美元附近后，加密生态估值出现修复。Coinbase 作为美国合规交易平台龙头，仍是机构资金配置加密市场贝塔敞口的核心股票之一。近期加密市场情绪有所回暖，比特币从前期低位反弹后，交易量、ETF 资金流和相关股票估值均出现改善。Coinbase 股价也随加密资产修复，市场开始计入更高的交易收入、托管收入及订阅服务收入预期。Cantor Fitzgerald 在模型中纳入 Coinbase 管理层对第三季度的最新指引：订阅及服务收入预计为 5 亿至 5.8 亿美元，交易费用占净收入比例处于十几个百分点区间，调整后费用预计为 9.8 亿至 10.8 亿美元。该行认为，若比特币维持强势，加密生态的成交活跃度和风险偏好将继续支撑 Coinbase 估值。
「百年资产」逻辑看好SpaceX：Jim Cramer称其或成为下一代基础设施，但提醒投资者勿急于追高
BlockBeats 消息，8 月 8 日，美国财经评论员吉姆·克莱默（Jim Cramer）近日表示，投资者应以长期视角看待 SpaceX 股票，将其视为类似过去百年铁路债券的「代际资产」，但同时提醒短期投资者需等待更合适的买入时机。 克莱默在 CNBC 节目《Mad Money》中表示，过去投资者曾购买期限长达 100 年的铁路债券，而 SpaceX 可能成为类似的长期价值资产。他认为，未来月球商业活动、轨道数据中心以及太空基础设施可能成为下一代经济增长方向。 在 CNBC 投资俱乐部会议上，克莱默进一步表示，「如果是我的孩子，我会持有这只股票」，并称 SpaceX 创始人埃隆·马斯克是一位具有远见的企业家。 不过，克莱默并未建议投资者立即大举买入 SpaceX 股票。他此前提醒称，短期内股票供应增加可能压低价格。随着 8 月 6 日限售股解禁，约 9.115 亿股 SpaceX 股票进入可交易状态，公司流通股数量从约 6.39 亿股增加至 15.5 亿股，市场新增可交易股票规模超过 1000 亿美元。 SpaceX 近期股价连续五周下跌，并在公布上市后首份季度财报后单日下跌 13.61%。此前公司资本支出高于华尔街预期超过 50 亿美元，引发投资者担忧。 克莱默长期看好的核心逻辑包括： Starlink 卫星互联网业务：目前已成为 SpaceX 主要盈利来源，覆盖 160 多个市场，拥有约 1200 万用户； AI 算力基础设施：SpaceX 计划利用数据中心和算力资源参与 AI 计算市场； Starship 星舰及商业发射服务：可通过可重复使用技术降低进入太空成本； 轨道数据中心：利用太空太阳能资源和环境优势建设计算基础设施，但目前仍处于早期阶段； 月球商业生态：SpaceX 作为 NASA Artemis 登月计划合作方之一，可能参与未来月球基础设施建设。 克莱默认为，SpaceX 的长期价值在于其可能构建未来几十年的太空经济基础设施，但短期股价波动和估值压力仍需投资者关注。
Cantor Fitzgerald：SK海力士ADR股价未来12个月或翻倍，目标价300美元
BlockBeats 消息，8 月 5 日，据 CNBC 报道，SK 海力士在美上市后获得多家华尔街投行覆盖。Cantor Fitzgerald 给予其 300 美元目标价，较周一收盘价 142.72 美元存在超过 100% 的上涨空间，预计 AI 基础设施建设将持续推升 DRAM、NAND 和 HBM 需求。 Cantor 分析师 C.J. Muse 表示，DRAM 与 NAND 的位元需求至少到 2029 年都可能明显超过供应。英伟达、Alphabet 等客户正通过多年期合同锁定产能，部分协议涵盖采购量、价格区间、预付款及违约条款，使存储芯片厂商的盈利能力和订单可见度得到提升。 其他投行同样看好 SK 海力士，美国银行、Stifel 和加拿大皇家银行分别给出 250 美元、240 美元和 200 美元目标价。加拿大皇家银行预计，公司营业利润率明年将由第二季度的 76% 升至 86%。 Stifel 指出，主要风险包括技术迭代导致产品落后，以及需求过度集中于少数美国超大规模云服务商。SK 海力士美国存托凭证已于 7 月 10 日在纳斯达克以待发行方式开始交易，据美国银行数据，公司通过出售 1.78 亿股筹集约 265 亿美元。