白毛股神Serenity十月仓位回撤约1359万美元
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白毛股神Serenity：微软退出Nscale合作或利好Nebius、IREN等算力供应商
Odaily星球日报讯 白毛股神 Serenity 在 X 平台发文表示，市场可能误读了微软（MSFT）退出与 Nscale 合作的影响。其认为，这一事件对于 Nebius（NBIS）、IREN（IREN）等拥有已通电数据中心容量、具备算力交付能力的 Neocloud（新型云计算）企业而言，反而可能构成利好。 Serenity 指出，微软退出合作并不意味着其不再需要 AI 算力，而可能是由于 Nscale 无法按期交付。微软仍需寻找其他供应商满足算力需求，因此，具备现成电力资源和快速交付能力的企业可能获得新的订单机会。该事件不应被简单解读为整个 Neocloud 行业的利空。 此前消息，微软(MSFT.O)已退出与英国新兴云服务商 Nscale 在英国埃塞克斯郡劳顿的数据中心合作项目。微软并未说明终止合作的具体原因，但该项目一直面临一系列延误。当地政府已告知 Nscale，预计要到 2030 年代才能为该设施提供电力。
白毛股神Serenity：存储芯片长期需求前景明确，但市场仍担忧AI投资可持续性及融资风险
Odaily星球日报讯 白毛股神 Serenity 表示，存储芯片行业正获得前所未有的长期需求可见性，谷歌等大型云服务商甚至寻求签订期限延伸至 2035 年的长期供应协议，但市场仍受到 AI 基础设施投资可持续性及融资风险等担忧的影响。 Serenity 同时援引戴尔 CEO 迈克尔·戴尔的观点称，存储芯片供应短缺可能持续约 4 年，新增晶圆厂建设周期较长，相关产能预计要到 2029 年至 2030 年才能释放。戴尔预计，2027 年存储芯片供需失衡情况可能进一步恶化。
“白毛股神”Serenity质疑马斯克频繁互动金融KOL动机：可能为打击竞争对手
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 发文表示，马斯克近期突然与多位金融领域 KOL 互动，此举放大市场对 CoreWeave（CRWV）融资风险、以及 AI 投资者投机行为的担忧，尽管马斯克极具远见，但从外部来看，持续放大竞争对手面临的问题、指责三星和 SK 海力士定价过高，可能进一步加大对方的融资难度，这些言论从长期来看可能有利于特斯拉和 SpaceX，但市场也可能因此忽视部分问题的具体背景。 Serenity 补充称，自己此前已多次对 CoreWeave 的债务利息负担及利率上升风险提出担忧，并批评市场对高端存储芯片供应变化及博通 CEO 有关 OpenAI 年化经常性收入（ARR）的言论缺乏细致分析，同时也暗示马斯克批评竞争对手也应考虑自身面临的风险。
Serenity：AI供应链投资机会正在分化，看好存储芯片及2027至2028年光通信超级周期
Odaily星球日报讯 白毛股神 Serenity 在 X 平台发文表示，尽管近期 AI 相关股票受到宏观环境、加息预期及资本开支可持续性担忧的影响，但存储芯片、光通信等供应链关键环节的基本面仍然强劲，市场对不同企业的定价正在出现明显分化。 其指出，美光、三星及 SK 海力士等存储厂商的需求能见度已延伸至 2030 至 2031 年，长期采购协议及价格保底机制有望支撑未来盈利。光通信方面，Lumentum 产能已基本售罄至 2029 年，随着 CPO/NPO 技术规模化应用，2027 至 2028 年可能迎来光通信超级周期，AAOI、SIVE 等扩产企业值得关注。 对于资本资本开支密集型企业，例如 IREN，其则表示市场似乎并不喜欢那些需要持续投入大量资金、同时还要不断融资的公司。无论如何，目前市场似乎进入了更加避险的环境，资金开始转向大型企业寻求安全性，例如 CrowdStrike（CRWD）和 Palantir（PLTR）。 此外，白毛股神认为，AI 资本开支即使放缓，也不意味着所有供应链企业都会同步承压。当前市场倾向于将 AI 相关股票整体交易，可能导致部分关键供应链企业被低估。相比单纯追逐 AI 概念，需求能见度较高、盈利拐点临近且远期估值有望下降的企业，中期可能具有更好的表现。
“白毛股神”Serenity炮轰美国通胀：美债收益率跑不过汉堡涨价，应靠股票对冲
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，人们不应只关注 5%的 10 年或 30 年期美债收益率，以 Subway 三明治为例称，价格 12 年来已从约 5 美元涨至税后约 20 美元，相当于年均涨幅约 12%，其建议如果要对冲通胀，应通过标普 500 ETF（SPY）等股票资产来应对与日常生活相关的通胀。
“白毛股神”Serenity：AI制造巨大估值错配，价值投资逻辑正在改变
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文称，传统价值投资似乎已进入“冬眠期”，过去投资者会寻找市盈率 10 至 12 倍、增长缓慢但能依靠现金流回购和分红增值的公司，如今市场上甚至出现市盈率仅 1.8 倍、营收同比增长 605.24%的公司，投资者主要需要讨论的是增长持续时间；此外，日本住友市盈率仅 16.2 倍，但其在 AI 领域从光纤到激光器等业务拥有大量超大规模云服务商长期协议。 Serenity 认为，AI 在中期制造了更大的估值错配，使“价值投资”逐渐转向高增长的“深度价值”公司。