“AI股神”Leopold旗下基金再度爆仓传闻未获证实，拟11月16日公布Q3持仓
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AI基金Situational Awareness回撤拖累Jane Street，7月损失达150亿美元
Odaily星球日报讯 华尔街量化交易巨头 Jane Street 因投资 AI 主题对冲基金 Situational Awareness 及其他科技股，在 7 月市场抛售中遭受约 150 亿美元损失。 知情人士透露，尽管 7 月遭遇重大回撤，但简街今年以来交易收入已超过 400 亿美元，远高于全球大型银行及其他做市商，并超过其 2025 年全年 396 亿美元的交易收入。 Jane Street 在给员工的内部备忘录中确认，7 月是公司“糟糕的一个月”。公司表示，其投资的 AI 主题对冲基金 Situational Awareness 此前因上半年表现强劲而扩大仓位，但在 AI 股票大跌期间出现大幅回撤，导致简街相关投资今年收益基本回到持平水平，不过较最初投资时仍有盈利。 Situational Awareness 由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立，曾因重仓 AI 相关股票受到市场关注。7 月 AI 板块大幅调整后，该基金因触发保证金要求，向亿万富翁 Ken Griffin 旗下 Citadel 出售大部分股票仓位。 Jane Street 表示，此次亏损还来自其亚洲非 AI 股票多头仓位，这些股票此前在今年早些时候表现优异。公司称，许多大型存储和半导体股票在 7 月下跌约 50%，导致其此前表现良好的交易组合遭遇回撤。(路透社）
Situational Awareness据称开始重新买入期权，标的包括SK海力士等
PANews 9月11日消息，据新浪财经报道，CNBC的David Faber在直播节目中援引未具名消息人士称，AI对冲基金Situational Awareness在期权市场较为活跃。Faber表示，Leopold Aschenbrenner“在上周晚些时候和本周初重新开始买入期权，支付了数亿美元的期权费”涉及的标的包括他此前投资组合中常见的公司，例如SK海力士、闪迪、Advanced Micro、Bloom Energy和CoreWeave。Faber还表示，目前尚不清楚Aschenbrenner是否为公开市场投资募集了新的资金。
“AI股神”Leopold旗下基金拟11月16日披露Q3持仓，上半年曾押注闪迪、美光
Odaily星球日报讯 “AI 股神”Leopold Aschenbrenner 旗下基金 Situational Awareness 将于 11 月 16 日披露截至三季度末的股票持仓，覆盖 7 月 1 日至 9 月 30 日。该基金今年上半年据称取得 439%的收益，主要押注闪迪（SNDK）和美光（MU），并使用约 4 倍杠杆，但在 7 月 AI 概念股下跌期间，其投资组合据称一度下跌约 67%，之后卖出相关股票，Citadel 据称买入了其中相当一部分。此外，Situational Awareness 也曾买入 AMD、Bloom Energy（BE）、CoreWeave（CRWV）和闪迪等股票，涉及金额约 3.15 亿美元。
“AI股神”Leopold疑似卷土重来，神秘资金正集中建仓AI相关看涨期权
Odaily星球日报讯 美股分析师 Paradis 于 X 发文表示，疑似“AI 股神”Leopold Aschenbrenner 及其基金 Situational Awareness 正在卷土重来。 Paradis 提到，自上周五以来，神秘资金开始密集买入几只集中度极高的 AI 相关巨额定制期权（FLEX Calls），总权利金（Premium）达 3.15 亿美元；Delta 敞口 11 亿美元；Vega 580 万美元。持仓明细如下。 - SNDK：1 月到期 2040/2200 看涨期权 —— 5,700 万美元权利金，1.98 亿美元 Delta，104 万美元 Vega。 - BE：1 月到期 250/310 看涨期权 —— 4800 万美元权利金，1.40 亿美元 Delta，56.5 万美元 Vega。 - INTC：1 月到期 105/115 看涨期权 —— 4800 万美元权利金，1.85 亿美元 Delta，87 万美元 Vega。 - CRWV：1 月到期 105/115 看涨期权 —— 4300 万美元权利金，1.60 亿美元 Delta，77 万美元 Vega。 - DRAM：1 月到期 65/70 看涨期权 —— 4300 万美元权利金，1.73 亿美元 Delta，85.5 万美元 Vega。 - SKHY：1 月到期 190/210 看涨期权 —— 3900 万美元权利金，1.48 亿美元 Delta，71 万美元 Vega。 - AMD：1 月到期 540/580 看涨期权 —— 3600 万美元权利金，1.93 亿美元 Delta，108 万美元 Vega。 如果接下来我们在 MU、NBIS、TSM 上看到类似的大宗 FLEX 看涨期权买单，那基本就能坐实是 Leopold 及其基金所为。 上述数据来源于 CBOE，野村（NMR）和高盛（GS）的交易台目前观点一致，均认为背后存在“同一个神秘买家”。
AI行情史诗级暴跌，一众「股神」盈利大幅回撤，Leopold 9月买入期权或已接近归零
火星财经消息，11 月 6 日，伴随昨日美股 AI 板块迎来史诗级调整，此前盈利颇丰的一众「股神」迎终极考验。 据此前 CNBC 援引消息人士报道，「AI 股神」Leopold 旗下 Situational Awareness 已于 9 月中旬重新活跃于期权市场，并重新买入 AMD（AMD）、Bloom Energy（BE）、CoreWeave（CREV）、SK Hynix（SKHY）、SanDisk（SNDK）以及 DRAM ETF（DRAM）等标的期权。 社区爆料显示，Situational Awareness 的持仓结构多为看涨期权价差（call spreads），即买入较低行权价、卖出较高行权价的组合，总权利金约为 3.15 亿美元。对比价格走势，若此阶段其持仓未变，整体上这批仓位当前市值很可能只剩极少残余时间价值（到期日为 1 月，假设是 2027 年 1 月，距现在约 2 个月），远不足以覆盖已支付的 3.15 亿美元权利金。 此外，另一位通过投资 AI 股票出圈的「白毛股神」Serenity 也早在 10 月下旬便官宣大额亏损。根据其推文截图，截至 10 月 22 日，其个人账户大幅回撤，单期亏损约 1358 万美元。 此后其未再更新盈亏情况，但结合 Serenity 最新推文持续公开关注/提及，预计其持仓仍主要包括 LITE、AAOI、MRVL、SIVE、COHR、NVDA 等 AI 硬件上游「卡脖子」标的，这些股票在 10 月底至 11 月初 AI 股回调中普遍下跌 10-22%。
“AI股神”Leopold持仓再度承压，六大主要持仓股均较10月高点回落
Odaily星球日报讯 据 Leopold Stock Tracker 账号披露，“AI 股神”Leopold 多只主要持仓股票近期出现回撤。其中，闪迪（SNDK）较 10 月高点下跌 19%，美光科技（MU）下跌 14%，Nebius（NBIS）下跌 11%，CoreWeave（CRWV）下跌 13%，Bloom Energy（BE）下跌 6%，SharonAI（SHAZ）下跌 30%。 根据第二季度 13F 持仓报告，闪迪和美光科技合计占其投资组合的约 55%。