分析：Binance比特币吃单比降至一年低点，极端悲观或成短期反转信号
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CryptoQuant 分析师：Binance 以太坊储备量降至 2021 年以来最低水平
火星财经消息，CryptoQuant 分析师 Darkfost 发文指出，Binance 持有的以太坊储备量已降至 2021 年以来未见的低位。目前，Binance 持有的 ETH 预计约为 290 万枚，创近五年来新低。储备量大幅下降表明，随着 ETH 价格持续走低，许多投资者可能正在选择逢低积累 ETH，并将资产从交易平台转出，用于自托管或参与能够产生收益的 DeFi 策略，以等待更有利的市场环境。这一趋势也反映在 Binance 的以太坊净流量数据中。以 30 日移动平均值（30DMA）计算，过去大部分时间里，Binance ETH 净流量均处于负值区间，表明资金流出持续超过流入。持续的净流出趋势进一步支持了投资者正在积累 ETH 的判断，但仅凭交易平台资产流出，尚不足以确认投资者正在增持。从长期来看，如果交易平台 ETH 储备量持续下降，市场上可随时用于出售的 ETH 数量可能随之减少。如果未来需求开始回升，这或将形成更有利的供应环境。
分析：去杠杆进程加速，Binance比特币未平仓合约头寸一个月下降17%
火星财经消息，11 月 12 日，CryptoQuant 分析师 Darkfost 发文表示，在不到一个月时间内，Binance 平台上的 BTC 未平仓合约量已从 106 亿美元降至 88 亿美元，降幅达 17%。与此同时，其 180 日移动平均线从 84 亿美元升至 86 亿美元。随着未平仓合约量跌破移动平均线，市场正出现新的去杠杆化信号。 在牛市阶段，这一信号通常出现在市场调整接近尾声时，反映交易者正在减少杠杆敞口，既包括主动平仓，也包括因保证金不足而被强制清算。除熊市中这一过程可能持续数月外，类似信号上一次出现是在今年 6 月，当时 BTC 价格低于 6 万美元，随后反弹至 8.7 万美元上方，涨幅超过 45%。 当前未平仓合约量下降的同时，市场也出现了大规模爆仓。低波动率似乎促使部分交易者承担更高风险，以弥补价格波动收窄带来的收益不足，导致其更容易受到市场反转冲击。过去三个月，Binance 每月爆仓规模均创下 2021 年以来新高：8 月超过 14 亿美元，9 月达到 11 亿美元，10 月为 13 亿美元。11 月这一趋势似乎仍在延续，截至本月上半月结束前，爆仓规模已超过 5.2 亿美元。 这些数据凸显了杠杆交易可能给投资者带来的损失。在波动率较低、交易量萎缩的市场环境下，因缺乏耐心而盲目提高风险敞口，可能迅速付出沉重代价。不过，去杠杆化阶段也有助于改善市场环境。杠杆头寸减少能够降低连环爆仓风险，使现货需求在市场定价中发挥更大作用，从而帮助比特币建立更加稳健的市场结构。
CryptoQuant 分析师：比特币短期持有者已转为亏损卖出
Foresight News 消息，CryptoQuant 分析师 Darkfost 发推表示，比特币短期持有者的已实现亏损开始显现。衡量链上卖出盈亏情况的 SOPR 指标显示，短期持有者 SOPR 目前为 0.98（低于 1 表示整体亏损卖出），自 10 月 30 日以来一直低于 1，其 30 日均值已从 1.013 的高点回落至 1，意味着这一群体的平均利润已经消失。 Darkfost 表示，根据近几日数据，市场似乎正趋向投降。在更长周期的牛市中，短期持有者 SOPR 跌破 1 的时期往往是较好的买入机会，但 SOPR 的 30 日均值目前仍处于 1，尚未跌入负值区间，投降可能还将持续数日才会达到极端水平。
分析师：Binance遭攻击后主要币种储备降幅相对有限，BTC储备下降3.1%
火星财经消息，10 月 30 日，加密分析师 Darkfost 发文表示，Binance 遭遇约 63 亿美元资产被盗后，主要币种储备当日降幅相对有限。他认为，尽管此次攻击规模巨大，但储备变化显示平台仍有能力吸收冲击，并尽量降低对用户的影响。 据其追踪，在相关区块区间内，Binance 流出 18,279 枚 BTC、1.85 亿枚 XRP 及价值 16.7 亿美元的 USDT。ETH 则分两批流出，分别为 167,464 枚和 79,376 枚，合计 246,840 枚。 从当日储备变化看，BTC 储备下降 3.1%，至逾 682,000 枚；ETH 储备下降 8.5%，至 330 万枚；XRP 储备下降 8%，至 24.7 亿枚；USDT 储备下降 6.3%，至 341 亿枚。Darkfost 据此判断，平台储备受到的冲击相对有限，用户受到的影响似乎也较为有限。 资产冻结方面，约 30 亿美元资产已被冻结，其中包括 15.67 亿美元 USDT 及超过 8 亿美元 USDC。Binance 同时承诺，通过 SAFU 基金及公司储备承担损失。
加密市场流动性紧缩，Binance稳定币储备达今年最低水平
火星财经消息，10 月 21 日，据加密分析师 Darkfost 数据，近期 CEX 稳定币储备正在下降，其中 Binance 上的稳定币储备已触及今年最低水平。数据显示，Binance 上的稳定币市值自 6 月以来一直处于下跌状态，90 天内减少约 4.7%。 Darkfost 同时指出，稳定币储备下降并非 Binance 独有的问题。这种稳定币流出动态将持续对市场造成压力，缺乏流入流动性正在加剧当前的疲软。要改变局面，市场需要看到资金重新流入 CEX，这才是需求复苏的迹象。
XRP巨鲸近30日向Binance存入16.69亿枚代币，创7个月新高
火星财经消息，10 月 15 日，据 Cryptoquant 数据，XRP 巨鲸近 30 日流入 Binance 的累计数量升至 16.69 亿枚，创 7 个月新高，超过 9 月约 16.5 亿枚的水平，显示大额持有者近期向交易平台转移 XRP 的活动再度升温。 巨鲸流入增加可能提高交易平台上的 XRP 可交易供应量，若大户选择抛售，或加大市场卖压。不过，资金流入并不必然意味着即将卖出，也可能涉及钱包调仓或使用币安其他交易服务。 仅凭该指标尚无法判断 XRP 后续价格走势，仍需结合净流量、交易量及价格变化进行观察。