「白毛股神」：多只AI中小盘标的仍有上涨空间，个人持有NBIS、TSEM与AAOI
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Serenity点名多只中小市值“AI 概念股”，称或具备更高回报潜力
PANews 6月9日消息，近日爆火的 AI 产业链分析师 Serenity 在回应“AI 概念股标的”提问时列举了 ASX、Sumitomo Electric、JBL、VICR、GFS、AAOI、AlChip、TSEM、FN、Furukawa Electric、CLS、NBIS、NOK、AMKR、LITE、COHR 等多只个股，称这些公司大多处于约 100 亿至 1000 亿美元市值区间，当前通过这些标的获取 AI 主题敞口，可能比被动配置指数或已大幅上涨的 ARM、MRVL 等个股具有更具吸引力的投资回报空间。其并披露个人仅持有 NBIS、TSEM、AAOI。
Serenity列出美股「超跌」清单：加息实际利好CRCL，AI标的关注AAOI、JBL
火星财经消息，6 月 24 日，Serenity 发文表示，从波段和修复交易角度看，当前美股市场中部分「超跌」标的值得关注。CRCL 从 132 美元跌至 78 美元，而加息实际有利于该标的；NFLX 过去一年下跌 41.6%，尽管可能缺少类似《鱿鱼游戏》的爆款内容，但业务仍在增长；ETHA 和 IBIT 分别对应 ETH 约 1650 美元、BTC 约 62,000 美元，其一直看好 1500 至 1700 美元区间的 ETH，也看好当前附近的比特币。 ASTS 从波段交易角度看似乎总能从 70 美元附近恢复；META 和 MSFT 因资本开支压力从高位大幅回落，但两家公司增长仍然很快；UPWK 当前市盈率极低，可能值得重新关注；RDDT 若当前约 170 美元，150 美元附近卖出现金担保看跌期权或较理想。 对于 AI 相关标的，Serenity 表示，AI 建设支出将持续上升至 2028 年，因此其仍在围绕瓶颈进行投资。其个人认为，AAOI 在 150 美元附近非常有吸引力，JBL 在 370 美元、约 390 亿美元市值附近同样有吸引力。若 TSM 正在提价，其 1.9 万亿美元市值可能被低估，并提到有报道称 10% 左右提价或带来约 2 个百分点利润率提升。 Serenity 补充称，其仍持有 EWY 和存储相关敞口，但个人不会继续加仓。对于 INTC、MRVL 等标的，其认为若没有仓位，当前价格已较合理，且全市场隐含波动率极高，可能更适合卖出现金担保看跌期权。
Serenity推荐清单普涨，NBIS、AXTI、AAOI涨超13%
火星财经消息，6 月 16 日，据 行情数据，Serenity 的美股推荐清单今晨收盘普涨，其中： NEBIUS (NBIS) 大涨 11.93%； 纳微半导体 (NVTS) 涨 1.45%； Applied Optoelectronics (AAOI) 大涨 13.31%； Aehr Test Systems (AEHR) 大涨 6.83%； AXT Inc (AXTI) 大涨 13.95%。
Serenity谈AAOI：若收入达预期或对应800%+同比增长，市场关注买入价格区间
火星财经消息，6 月 22 日，有市场参与者在社交平台讨论光通信概念股 AAOI 的估值与增长预期，引发投资者对其合理买入价格的讨论。 Serenity 称，若公司收入按预期兑现，或对应超过 800% 的同比增长，并可能实现约 56 亿美元年化收入（基于当前约 128 亿美元市值测算），同时月度收入或持续增长至约 4.71 亿美元，主要受 AI 基础设施需求扩张驱动。 讨论认为，在行业产能受限背景下，云服务厂商（CSP）及 Advanced Micro Devices 等客户持续通过长期协议（LTA）锁定供应，或推动行业价格与利润率上行。 在需求呈指数级增长至 2028 年的假设下，平均销售价格（ASP）与利润率可能同步改善，但最终买入价格仍取决于投资者自身风险偏好与估值判断。
Serenity：AAOI多头强调光模块供需失衡与AI算力瓶颈，长期增长预期延伸至2028
火星财经消息，6 月 17 日，Serenity 在社交平台发文回应对光模块公司 AAOI 的看空情绪，表示其仍维持高信心多头立场，并认为市场对该股的悲观预期存在偏差。 其核心逻辑围绕 AI 基础设施链条中的结构性供需缺口展开：他指出当前行业正受到高端激光器与光模块产能限制，而 AMD 及大型云厂商对高速光互联需求持续上升，同时整体 AI 算力生态仍受到 NVDA 主导的供应瓶颈约束。 该观点认为，美国本土在 800G/1.6T 光模块及相关收发器供应链中具备关键产能优势，但整体供需仍处于明显紧张状态，部分高端封装与组装环节依赖亚洲外包。 在业绩预期方面，该投资者提及公司可能在 2027 年进入约 5.6 亿美元年化收入规模（ARR 级别推算），并认为当前市值相较长期增长潜力仍未完全反映，同时部分关键放量周期可能延伸至 2028 年。 同时，该观点提示短期波动风险，包括潜在的 ATM 增发融资以及行业新闻驱动的情绪波动，并认为同业如 LITE 等公司的分析报告与市场传闻，可能对整个光通信板块形成联动影响。 整体来看，该多头叙事依旧押注 AI 算力扩张周期中的「光互联瓶颈」，并认为当前市场对中长期增长节奏仍存在低估。
Serenity：AMD紧急抢占CW激光供应，AAOI、SIVE将获利
火星财经消息，6 月 16 日，Serenity 发文表示，英伟达已经全面锁定 EML 产能，造成全行业瓶颈；现在又用相同策略锁定 CW 激光产能（主要通过 LITE、COHR，以及可能 MRVL 与 Celestial 的长期供应合约）。 与此同时，AMD 正在紧急抢 CW 激光供应，但 AMD、AMZN、META 等 hyperscalers 反应太慢，导致自己被严重制约。 Serenity 分析相关产品的供应链现状如下：Lumentum / Coherent 等大厂已被 EML 合同，剩余独立/merchant 供应商很少（如 AAOI、MTSI、SIVE），各方只能争抢这些。AAOI、SIVE 等独立 CW 激光相关公司成为受益标的。