Serenity：高功率圆柱电池/BBU电芯或出现供应短缺，三星SDI、松下能源等或受益
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Serenity：AI硬件板块回调主要源于短期去杠杆，长期需求逻辑未变
BlockBeats 消息，7 月 29 日，Serenity 发文表示，近期 AI 硬件板块大幅回调更像是短期去杠杆导致的超调，而非基本面恶化。其指出，Bloom Energy、Teradyne 等公司最新财报均显示营收和利润大幅增长，中国光模块厂商业绩预告同样强劲，预计后续 Lumentum、SanDisk、SK 海力士等公司财报将继续验证 AI 需求加速。 Alphabet 将 2026 年资本开支上调至 1950 亿至 2050 亿美元，是超大规模云厂商 AI 需求最重要的信号之一。同时，市场对美联储今年进一步大幅加息以及中国存储芯片产能过剩的担忧被明显夸大，Meta、Google 等云厂商长期采购协议（LTA）以及三星、SK 海力士、美光等存储厂商的合作也反映出 HBM 等 AI 存储需求具备结构性增长趋势。 Serenity 表示，只要 AI 产业链企业营收和 EPS 继续保持加速增长，长期投资逻辑仍然成立，并预计 AI 主题将在未来逐步修复，但无法判断具体时点。
Serenity称AI光通信波动中耐心更重要，最佳投资者往往不是频繁交易者
BlockBeats 消息，8 月 10 日，Serenity 表示，随着 Sivers、OE Solutions、LITE、Coherent、AAOI 等光通信相关股票近期重新活跃，市场再次进入高波动行情，而历史研究显示，长期表现更好的投资者往往并非频繁交易者。 Serenity 援引 Fidelity 研究和加州大学伯克利分校研究指出，优秀投资者通常具备两类特征：一类是长期持有、甚至「忘记账户存在」的投资者；另一类是不进行过度交易的投资者。相关研究显示，低频交易投资者平均回报率约 18.5%，高于频繁交易投资者的 11.4%。 Serenity 表示，近期在存储、光通信以及 AI 主题资产的波动中，市场出现大量投资者因短期下跌而止损离场，但随后在快速反弹中错失机会。 其认为，投资需要具备足够的长期信念，因为坚定的投资逻辑能够帮助投资者避免在下跌过程中频繁交易，并在市场调整时更理性地进行仓位管理和分批布局。 Serenity 提醒，虽然并非投资建议，但历史经验表明，减少无效交易、保持耐心，可能是散户投资者提升长期收益的重要因素。
Serenity：科技4巨头年内开支或高于预期，存储芯片等瓶颈资产将迎估值重塑
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 发文对亚马逊、Meta、谷歌和微软最新财报中的资本开支指引进行总结称，四大科技巨头预计 2026 年合计资本开支将达到约 7200 亿至 7450 亿美元，高于此前市场预期的 6950 亿至 7250 亿美元。市场近期已经出现明显去杠杆，以及散户和机构投资者因保证金压力导致的仓位清算，短期调整可能仍会持续，但从中长期来看很难对上游半导体企业和新型云计算基础设施保持看空态度。 Serenity 还提出“瓶颈投资”逻辑，认为当数万亿美元资本流入过去被视为低价值商品的供应链环节时，例如存储芯片、甚至能源基础设施领域的相关企业可能迎来估值重塑。许多当前热门 AI 产业链公司过去曾在电信周期中被市场忽视，但随着 AI 基础设施建设进入加速阶段，资本开支流入其资产负债表，这些企业可能迎来重新定价。
Serenity力挺Leopold：投资失误被严重夸大，部分市场参与者嫉妒他人成功
PANews 8月1日消息，“白毛股神”Serenity发文表示，媒体和社交平台对AI投资人Leopold的舆论解读“严重失实”，将其多年成功投资逻辑描述为“崩盘”或“失败”是不公平的。Leopold此前围绕闪迪（SNDK）到 Bloom Energy（BE）的多年投资判断曾取得显著收益，而7月市场突然下跌后外界不仅批评其策略，还进一步进行个人攻击，这种现象令人失望。 Serenity认为，7月市场暴跌确实暴露出该策略在杠杆使用、流动性管理以及对冲机制方面的问题，但Leopold今年以来的整体表现仍实现约80%的收益率，在对冲基金行业中处于领先水平。
美股盘前要闻一览：美联储决议与微软Meta财报来袭，韩国监管连夜出台股市维稳政策
BlockBeats 消息，7 月 29 日，今日市场将迎来不眠夜。美联储决议与微软 Meta 财报来袭，特朗普对伊强硬表态加剧市场担忧。 周三盘前主要信息汇总如下： 1、美联储决议将于今晚美股盘中公布，微软、Meta 财报则将在盘后公布。值得注意的是，微软财报公布前夕，其空头仓位升至近十年最高水平，市场对 AI 资本支出能否转化为营收增长的疑虑持续发酵。 2、特朗普美股盘前对伊强硬表态，称「我们会狠狠打击他们，他们会遭到沉重打击。」 3、在召开紧急会议后，韩国财政部表示，韩国承诺采取更多措施以稳定股市，将采取措施限制杠杆 ETF 交易。同时，韩国将加强对杠杆 ETF 交易的监管，限制散户投资者对杠杆 ETF 的投资敞口，立即推出针对单只股票杠杆 ETF 的额外监管措施，并提高相关交易成本，以遏制 ETF 投机行为。 个股方面： 瑞银 (UBS.N)：第二季度集团营收 137 亿美元，市场预期 139.86 亿美元。 恩智浦半导体：2026 年 Q2 营收 34.96 亿美元，上年同期 29.26 亿美元；净利润 7.67 亿美元，上年同期 4.45 亿美元。 美国大型电力和能源基础设施公司 NextEra Energy(NEE.N) 与资产管理公司布鲁克菲尔德将投资 1000 亿美元建设肯塔基数据园区。 希捷科技 (STX.O)：第四财季营收为 36.29 亿美元，高于市场预测的 34.85 亿美元；预计第一财季营收为 40 亿至 42 亿美元，市场预测为 37.49 亿美元。 加拿大政府计划取消针对奈飞 (NFLX.O) 和迪士尼 (DIS.N) 等娱乐企业征收的专项税费，但流媒体平台仍需拿出部分营收用于拍摄加拿大本土及原住民影视内容。 英特尔 (INTC.O) 宣布完成美国国防部快速保障微电子原型-商业计划，帮助商业和国防客户利用英特尔的 18A 工艺构建芯片设计环境、芯片测试及早期产品原型验证，为后续进入 SecureEnclave 安全制造项目奠定基础。 SK 海力士 (SKHY.O)：Q2 营收达 79.32 万亿韩元 (545.5 亿美元)，环比增长 51%，同比增长 257%，但不及市场预期的 84 万亿韩元；营业利润达 60.54 万亿韩元，环比增长 61%，同比激增 557%，不及市场预期的 64 万亿韩元。 英伟达表示，其工程师正在使用自主研发的芯片设计软件来设计下一代图形处理单元。 Gl
Serenity回应AI股暴跌：投资组合单月已回撤49%，但长期逻辑未变
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，受近期市场大跌影响，其投资组合本月最大回撤达到 49.4%，但他仍坚持对 AI 产业链长期趋势的看法。 Serenity 透露，其投资组合主要集中于 AI 产业链中的关键环节，包括：半导体上游、存储芯片（Memory）、光子技术（Photonics）、人形机器人（Robotics）、以及 AI 基础设施相关公司。由于这些领域通常具有更高贝塔属性，此前曾使用杠杆投资，但在本轮市场下跌后已降低杠杆水平。 面对市场对 AI 相关资产的质疑，Serenity 表示，近期大量投资者开始认为：“AI 是泡沫”、“存储芯片和韩国 KOSPI 市场是泡沫”、“光子技术是泡沫”、 “人形机器人不会成功”、“Neocloud（新型 AI 云服务商）最终会被 Meta 等超大规模云厂商取代”，同时，部分散户和交易机器人甚至开始喊出“清仓一切，市场不会恢复”的观点。 Serenity 表示，仍然相信这些投资主题背后存在结构性收入增长和技术变革支撑，过去在全球关税风险冲击市场时，自己也曾经历类似回撤，而随后市场最终实现反弹。自己的投资周期较长，能够承受更高波动，并不会因为短期价格波动改变长期判断。分享此次回撤数据也是为了保持透明，让市场看到高波动成长型投资背后的真实风险。 Serenity 补充表示：“如果我的预测是 2027 年下半年迎来收入拐点，而现在只是 2026 年，那么仅仅因为几周或几个月的下跌，并不能证明投资逻辑已经失败。”